| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 332.00 | | 698 332.00 | 698 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 172.00 | 7 240.00 | 700 932.00 | 708 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 123.00 | 7 240.00 | 812 882.00 | 820 123.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 897.00 | 145 050.00 | | 119 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | -25 153.00 | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 251 853.00 | 233 197.00 | | 251 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 170.00 | 522 742.00 | | 544 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 5 367.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | 10 776.00 | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 029.00 | 538 909.00 | | 561 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 882.00 | 772 106.00 | | 812 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 029.00 | 538 885.00 | | 561 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 407.00 | 2 407.00 | | 22 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 10 095.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 291.00 | -7 688.00 | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 874.00 | 68 834.00 | | 109 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 218.00 | 93 987.00 | | 91 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 656.00 | -25 153.00 | | 18 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 710.00 | | | 714 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 470.00 | | | 707 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 170.00 | 544 170.00 | | 544 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 332.00 | | | 698 332.00 |
UX Autres créances clients | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VP Divers | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 037.00 | 77 705.00 | 698 332.00 | 776 037.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 029.00 | 561 029.00 | | 561 029.00 |