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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 866.00 | | 694 866.00 | 694 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 710.00 | 7 240.00 | 707 470.00 | 714 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 322.00 | 7 240.00 | 772 082.00 | 779 322.00 |
CU Autres participations | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 050.00 | 130 042.00 | | 145 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 153.00 | 15 008.00 | | -25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 233 197.00 | 258 350.00 | | 233 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 742.00 | 526 294.00 | | 522 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 8 832.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 14 920.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 885.00 | 550 266.00 | | 538 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 082.00 | 808 616.00 | | 772 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 885.00 | 550 266.00 | | 538 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 10 451.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 25 090.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | -14 639.00 | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 834.00 | 123 848.00 | | 68 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 987.00 | 108 840.00 | | 93 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 153.00 | 15 008.00 | | -25 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 888.00 | | | 717 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 648.00 | | | 710 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 504.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 504.00 | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 742.00 | 522 742.00 | | 522 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 866.00 | | | 694 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 926.00 | 52 061.00 | 694 866.00 | 746 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 885.00 | 538 885.00 | | 538 885.00 |