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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 1 324.00 | 1 824.00 | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 1 145.00 | 3 133.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 117.00 | 46 718.00 | 43 399.00 | 90 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 929.00 | 82 487.00 | 64 442.00 | 146 929.00 |
BT Marchandises | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 896.00 | 3 225.00 | 90 671.00 | 93 896.00 |
BZ Autres créances | 249 694.00 | | 249 694.00 | 249 694.00 |
CF Disponibilités | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 580.00 | 3 225.00 | 786 355.00 | 789 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 509.00 | 85 712.00 | 850 797.00 | 936 509.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 129 246.00 | 73 644.00 | | 129 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 674.00 | 55 602.00 | | -106 674.00 |
DL TOTAL (I) | 39 402.00 | 146 076.00 | | 39 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 425.00 | 51 121.00 | | 52 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 202.00 | 68 740.00 | | 232 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 402.00 | 532 201.00 | | 438 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | 104 063.00 | | 78 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 4 397.00 | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 178.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 395.00 | 871 204.00 | | 811 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 797.00 | 1 017 280.00 | | 850 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 395.00 | 871 204.00 | | 811 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 624.00 | | 1 378 624.00 | 1 378 624.00 |
FG Production vendue services | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 736.00 | | 1 493 736.00 | 1 493 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | 7 229.00 | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 7 229.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | 2 597.00 | | 6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 2 597.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | 4 632.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 529.00 | 17 164.00 | | -13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 538.00 | 1 539 120.00 | | 1 510 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 212.00 | 1 483 518.00 | | 1 617 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 674.00 | 55 602.00 | | -106 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 505.00 | 22 711.00 | | 28 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 122.00 | | 42 634.00 | 112 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 146 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 94 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | 7 000.00 | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 589.00 | | 31 634.00 | 70 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | | 4 000.00 | 38 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 665.00 | 10 070.00 | 7 544.00 | 46 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 051.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 9 019.00 | 7 544.00 | 46 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 525.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 402.00 | 438 402.00 | | 438 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 974.00 | 357 974.00 | | 357 974.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 193.00 | 579 193.00 | | 579 193.00 |