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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 2 375.00 | 773.00 | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 2 373.00 | 1 905.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 726.00 | 21 326.00 | 33 401.00 | 54 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 445.00 | 26 073.00 | 48 372.00 | 74 445.00 |
BT Marchandises | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 969.00 | 2 988.00 | 187 981.00 | 190 969.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 791.00 | 2 988.00 | 396 803.00 | 399 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 236.00 | 29 061.00 | 445 175.00 | 474 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 572.00 | 129 246.00 | | 22 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 455.00 | -106 674.00 | | -195 455.00 |
DL TOTAL (I) | -156 053.00 | 39 402.00 | | -156 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 52 425.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 773.00 | 232 202.00 | | 110 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 438 402.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 78 308.00 | | 70 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 005.00 | | |
EA Autres dettes | 405 292.00 | 53.00 | | 405 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 228.00 | 811 395.00 | | 601 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 175.00 | 850 797.00 | | 445 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 300.00 | 811 395.00 | | 265 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 504.00 | | 1 080 504.00 | 1 080 504.00 |
FG Production vendue services | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 704.00 | | 1 145 704.00 | 1 145 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 246.00 | 4 021.00 | | 78 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 496.00 | 4 021.00 | | 80 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | 6 991.00 | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 344.00 | 283.00 | | 20 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 7 274.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 756.00 | -3 253.00 | | 51 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 519.00 | 1 510 538.00 | | 1 277 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 973.00 | 1 617 212.00 | | 1 472 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 455.00 | -106 674.00 | | -195 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 054.00 | 28 505.00 | | 30 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 544.00 | | 6 697.00 | 106 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 795.00 | 74 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 795.00 | 59 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | | 3 404.00 | 94 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 293.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 191.00 | 12 165.00 | 35 279.00 | 49 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 051.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 11 114.00 | 35 279.00 | 47 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 2 988.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 525.00 | 2 988.00 | 36 525.00 | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | 2 988.00 | 36 525.00 | 36 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | 3 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 292.00 | 69 364.00 | 295 337.00 | 405 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |
VW T.V.A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 454.00 | 154 526.00 | 295 337.00 | 490 454.00 |