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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 879.00 | 72 325.00 | 75 554.00 | 147 879.00 |
040 Immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 939.00 | 72 325.00 | 211 615.00 | 283 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
072 Créances – Autres | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
084 Disponibilités | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
110 Total général Actif | 382 784.00 | 72 325.00 | 310 460.00 | 382 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 262.00 | | | 210 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354.00 | | | 354.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 424.00 | | | 213 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
252 Charges sociales | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 654.00 | | | 235 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 230.00 | | | -22 230.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 836.00 | | | -35 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 863.00 | | | 42 863.00 |