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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 438.00 | 1 611.00 | 34 827.00 | 36 438.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 164.00 | 1 611.00 | 117 553.00 | 119 164.00 |
060 Stock marchandises | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
072 Créances – Autres | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
084 Disponibilités | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
110 Total général Actif | 254 127.00 | 1 611.00 | 252 516.00 | 254 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 273 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 859.00 | | | -15 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
242 Autres charges externes. | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
262 Autres charges | -624.00 | | | -624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 967.00 | | | -16 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 273 334.00 | | | 273 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 411.00 | | | 274 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231 684.00 | | | 231 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 273 334.00 | | | 273 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |