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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 071.00 | 9 929.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 911.00 | 14 915.00 | 21 996.00 | 36 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 638.00 | 19 986.00 | 72 652.00 | 92 638.00 |
BT Marchandises | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 985.00 | 19 986.00 | 165 999.00 | 185 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 671.00 | 171 922.00 | | 142 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | -29 251.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 160 767.00 | 159 171.00 | | 160 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 298.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 015.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 232.00 | 25 646.00 | | 5 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 999.00 | 184 817.00 | | 165 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 10 893.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 752.00 | 10 893.00 | | 43 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -10 893.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 853.00 | 3 026.00 | | 66 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 257.00 | 32 277.00 | | 65 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | -29 251.00 | | 1 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 3 836.00 | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 6 545.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 6 545.00 | | 13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 805.00 | 58 078.00 | 727.00 | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |