| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 860.00 | 26 449.00 | 22 411.00 | 48 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 134.00 | 34 063.00 | 23 071.00 | 57 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 369.00 | | 253 369.00 | 253 369.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 693.00 | | 271 693.00 | 271 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 827.00 | 34 063.00 | 294 764.00 | 328 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 5 567.00 | 5 580.00 | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | -13.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 23 437.00 | 14 872.00 | | 23 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | 4 990.00 | | 7 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 85 184.00 | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 741.00 | 107 007.00 | | 139 741.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 327.00 | 198 176.00 | | 271 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 764.00 | 213 047.00 | | 294 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 327.00 | 198 176.00 | | 271 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 862.00 | 4 990.00 | | 7 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 836.00 | | 1 125 836.00 | 1 125 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 836.00 | | 1 125 836.00 | 1 125 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 460.00 | 20 384.00 | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 880.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 880.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -880.00 | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 246.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 920.00 | 881 764.00 | | 1 129 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 355.00 | 881 777.00 | | 1 121 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | -13.00 | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 653.00 | | 8 482.00 | 48 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | | 8 482.00 | 47 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 6 209.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 6 209.00 | | 27 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 369.00 | | | 253 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 193.00 | 272 193.00 | | 272 193.00 |
VW T.V.A. | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 327.00 | 271 327.00 | | 271 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 14 307.00 | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | 8 024.00 | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 40 021.00 | 51 371.00 | | 40 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 038.00 | 12 587.00 | | 38 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 449 770.00 | 360 468.00 | | 449 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 14 307.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 318.00 | 223 156.00 | | 191 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 616.00 | 106 111.00 | | 78 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 626.00 | 432 451.00 | | 536 626.00 |