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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 18 059.00 | 13 904.00 | 31 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 262.00 | 20 639.00 | 14 624.00 | 35 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 382.00 | | 381 382.00 | 381 382.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 912.00 | | 424 912.00 | 424 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 175.00 | 20 639.00 | 439 536.00 | 460 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 279.00 | 10 170.00 | | 63 279.00 |
DH Report à nouveau | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | 53 109.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 81 698.00 | 76 547.00 | | 81 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 656.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | 165 401.00 | | 154 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 603.00 | 181 026.00 | | 191 603.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 2 232.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 839.00 | 352 304.00 | | 357 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 536.00 | 428 851.00 | | 439 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 839.00 | 352 304.00 | | 357 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 857.00 | | 10 073.00 | 54 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 668.00 | 35 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 34 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | | 10 073.00 | 54 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 348.00 | 3 060.00 | 18 769.00 | 36 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 3 060.00 | 18 769.00 | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 381 382.00 | 381 382.00 | | 381 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 997.00 | 390 997.00 | | 390 997.00 |
VW T.V.A. | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 839.00 | 357 839.00 | | 357 839.00 |