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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 523.00 | 28 733.00 | 17 789.00 | 46 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 857.00 | 36 348.00 | 18 509.00 | 54 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 022.00 | | 394 022.00 | 394 022.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 199.00 | 36 348.00 | 428 851.00 | 465 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 439.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 170.00 | 1 865.00 | | 10 170.00 |
DH Report à nouveau | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 109.00 | 8 566.00 | | 53 109.00 |
DL TOTAL (I) | 76 547.00 | 23 437.00 | | 76 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 7 862.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 118 724.00 | | 165 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 026.00 | 139 741.00 | | 181 026.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 5 000.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 271 327.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 851.00 | 294 764.00 | | 428 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 304.00 | 271 327.00 | | 352 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 7 862.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 134.00 | | 2 227.00 | 57 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 54 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | | 2 167.00 | 56 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 60.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 063.00 | 6 788.00 | 4 504.00 | 34 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 6 788.00 | 4 504.00 | 34 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 394 022.00 | | | 394 022.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 791.00 | 409 791.00 | | 409 791.00 |
VW T.V.A. | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 304.00 | 352 304.00 | | 352 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 903.00 | 1 740.00 | | 10 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 8 797.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 64 343.00 | 40 021.00 | | 64 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 414.00 | 38 038.00 | | 35 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 566 255.00 | 449 770.00 | | 566 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 903.00 | 1 740.00 | | 10 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 930.00 | 191 318.00 | | 260 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 430.00 | 78 616.00 | | 87 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 675.00 | 536 626.00 | | 674 675.00 |