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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 1 576.00 | 1 285.00 | 2 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 876.00 | 1 576.00 | 39 300.00 | 40 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | 1 500.00 | 22 170.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 726.00 | 1 500.00 | 96 226.00 | 97 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 602.00 | 3 076.00 | 135 525.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 109.00 | 68 443.00 | | 84 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 15 665.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 103 895.00 | 92 909.00 | | 103 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 788.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 3 655.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | 20 054.00 | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 631.00 | 27 538.00 | | 31 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 525.00 | 120 446.00 | | 135 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 3 014.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 975.00 | 105 198.00 | | 117 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 988.00 | 89 533.00 | | 106 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | 15 665.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 861.00 | | 15.00 | 40 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 654.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 654.00 | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |