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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 230.00 | 631.00 | 2 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 891.00 | 2 230.00 | 38 661.00 | 40 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | 1 500.00 | 25 818.00 | 27 318.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 996.00 | 1 500.00 | 88 496.00 | 89 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 887.00 | 3 730.00 | 127 157.00 | 130 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 095.00 | 84 109.00 | | 95 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 982.00 | 10 986.00 | | -7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 95 913.00 | 103 895.00 | | 95 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 26.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 635.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 518.00 | 28 965.00 | | 28 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 244.00 | 31 631.00 | | 31 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 157.00 | 135 525.00 | | 127 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 143.00 | 117 975.00 | | 94 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 125.00 | 106 988.00 | | 102 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 982.00 | 10 986.00 | | -7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 876.00 | | 15.00 | 40 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 654.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 654.00 | | 1 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |