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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 30 942.00 | 5 919.00 | 36 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 891.00 | 30 942.00 | 43 949.00 | 74 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 672.00 | 30 942.00 | 115 730.00 | 146 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 926.00 | 43 212.00 | | 35 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | -7 286.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 75 069.00 | 44 726.00 | | 75 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743.00 | 18 153.00 | | 6 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 463.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 111.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 17 150.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 661.00 | 37 877.00 | | 40 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 730.00 | 82 602.00 | | 115 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 773.00 | 108 817.00 | | 160 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 430.00 | 116 103.00 | | 130 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | -7 286.00 | | 30 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 609.00 | 11 333.00 | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | 11 333.00 | | 19 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |