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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 1 147.00 | 4 787.00 | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 647.00 | 17 389.00 | 30 257.00 | 47 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 562.00 | 21 316.00 | 23 246.00 | 44 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 142.00 | 39 852.00 | 58 290.00 | 98 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 280 639.00 | | 280 639.00 | 280 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 888.00 | | 484 888.00 | 484 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 030.00 | 39 852.00 | 543 177.00 | 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 570.00 | 290 024.00 | | 270 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 843.00 | 50 546.00 | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 375 213.00 | 349 370.00 | | 375 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | 4 913.00 | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 217.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 115 002.00 | | 64 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 244.00 | 101 503.00 | | 88 244.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 965.00 | 389 116.00 | | 167 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 177.00 | 738 485.00 | | 543 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 795.00 | 222 634.00 | | 160 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 112.00 | | 39 562.00 | 80 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 532.00 | 98 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 532.00 | 92 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 4 800.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | | 34 762.00 | 78 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 160.00 | 18 961.00 | 11 268.00 | 32 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 13.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 18 948.00 | 11 268.00 | 31 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 149.00 | 4 979.00 | 7 170.00 | 12 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
VW T.V.A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 965.00 | 160 795.00 | 7 170.00 | 167 965.00 |