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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 32 822.00 | 12 902.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 232.00 | 29 152.00 | 31 080.00 | 60 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 889.00 | 67 908.00 | 43 981.00 | 111 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 499.00 | | 398 499.00 | 398 499.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 533.00 | | 631 533.00 | 631 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 422.00 | 67 908.00 | 675 514.00 | 743 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 066.00 | 306 413.00 | | 214 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 198.00 | -92 346.00 | | 135 198.00 |
DL TOTAL (I) | 358 065.00 | 222 866.00 | | 358 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 989.00 | 12 915.00 | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 476.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 962.00 | 55 982.00 | | 137 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 037.00 | 68 370.00 | | 121 037.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 1 758.00 | | 6 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 449.00 | 139 501.00 | | 317 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 514.00 | 362 368.00 | | 675 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 613.00 | 134 274.00 | | 311 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 953.00 | | 25 613.00 | 101 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 676.00 | 111 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 676.00 | 105 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 019.00 | | 25 613.00 | 96 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 19 185.00 | 10 949.00 | 59 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | 19 185.00 | 10 949.00 | 53 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 499.00 | | | 398 499.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 10 154.00 | 5 836.00 | 15 989.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 729.00 | 427 729.00 | | 427 729.00 |
VW T.V.A. | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 449.00 | 311 613.00 | 5 836.00 | 317 449.00 |