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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 6 031.00 | 469.00 | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 108.00 | 38 402.00 | 7 706.00 | 46 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 21 949.00 | 27 960.00 | 49 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 517.00 | 66 382.00 | 36 136.00 | 102 517.00 |
BT Marchandises | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 931.00 | | 356 931.00 | 356 931.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 508 251.00 | | 508 251.00 | 508 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 594.00 | | 996 594.00 | 996 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 111.00 | 66 382.00 | 1 032 730.00 | 1 099 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 265.00 | 214 066.00 | | 299 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 051.00 | 135 198.00 | | 185 051.00 |
DL TOTAL (I) | 493 116.00 | 358 065.00 | | 493 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 15 989.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 365.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 907.00 | 137 962.00 | | 236 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 290.00 | 121 037.00 | | 185 290.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 6 096.00 | | 9 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 614.00 | 317 449.00 | | 539 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 730.00 | 675 514.00 | | 1 032 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 889.00 | | 8 195.00 | 111 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 102 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 96 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 567.00 | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 956.00 | | 7 628.00 | 105 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 908.00 | 16 041.00 | 17 567.00 | 67 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 98.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 975.00 | 15 943.00 | 17 567.00 | 61 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 211.00 | 369 211.00 | | 369 211.00 |
VW T.V.A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 054.00 | 438 054.00 | | 438 054.00 |