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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 21 886.00 | 2 910.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 268.00 | 38 478.00 | 50 790.00 | 89 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 065.00 | 60 364.00 | 53 701.00 | 114 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | 1 880.00 | 31 535.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 011.00 | 1 880.00 | 61 131.00 | 63 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 076.00 | 62 244.00 | 114 831.00 | 177 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 971.00 | 7 811.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 4 159.00 | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 31 561.00 | 28 471.00 | | 31 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | 2 446.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 269.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 271.00 | 63 052.00 | | 83 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 831.00 | 91 522.00 | | 114 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 751.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 751.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -751.00 | | -319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 172.00 | 10 074.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 719.00 | 243 672.00 | | 252 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 629.00 | 239 513.00 | | 245 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | 4 159.00 | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 023.00 | 11 882.00 | 540.00 | 49 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | 11 882.00 | 540.00 | 49 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 043.00 | 788.00 | 15 255.00 | 16 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 885.00 | 65 630.00 | 15 255.00 | 80 885.00 |