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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 928.00 | 21 668.00 | 5 260.00 | 26 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 716.00 | 54 978.00 | 68 738.00 | 123 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 644.00 | 76 645.00 | 73 998.00 | 150 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 207.00 | 1 880.00 | 38 327.00 | 40 207.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 921.00 | 1 880.00 | 76 041.00 | 77 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 565.00 | 78 525.00 | 150 039.00 | 228 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 061.00 | 7 971.00 | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 920.00 | 7 090.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 34 481.00 | 31 561.00 | | 34 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 29 521.00 | | 59 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | 2 386.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 544.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | 49 820.00 | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 558.00 | 83 271.00 | | 115 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 039.00 | 114 831.00 | | 150 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 319.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -319.00 | | 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 413.00 | 17 172.00 | | 25 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 562.00 | 252 719.00 | | 299 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 642.00 | 245 629.00 | | 289 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 920.00 | 7 090.00 | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 364.00 | 18 388.00 | 2 107.00 | 60 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 364.00 | 18 388.00 | 2 107.00 | 60 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 256.00 | 2 615.00 | 21 641.00 | 24 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 288.00 | 91 647.00 | 21 641.00 | 113 288.00 |