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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 809.00 | 24 201.00 | 9 608.00 | 33 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 716.00 | 69 380.00 | 54 336.00 | 123 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 525.00 | 93 581.00 | 63 945.00 | 157 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 241.00 | 595.00 | 49 646.00 | 50 241.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 458.00 | 595.00 | 89 863.00 | 90 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 983.00 | 94 176.00 | 153 807.00 | 247 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 081.00 | 8 061.00 | | 8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 9 920.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 31 378.00 | 34 481.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 219.00 | 59 494.00 | | 73 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 2 269.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 416.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | 52 378.00 | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 429.00 | 115 558.00 | | 122 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 807.00 | 150 039.00 | | 153 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 44.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 248.00 | | -755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 462.00 | 25 413.00 | | 16 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 524.00 | 299 562.00 | | 304 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 727.00 | 289 642.00 | | 297 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 9 920.00 | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 645.00 | 16 935.00 | | 76 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 645.00 | 16 935.00 | | 76 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 595.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 595.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 074.00 | 1 380.00 | 29 694.00 | 31 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 319.00 | 91 625.00 | 29 694.00 | 121 319.00 |