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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 8 642.00 | 317.00 | 8 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 074.00 | 8 642.00 | 1 527 431.00 | 1 536 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 259.00 | | 214 259.00 | 214 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 334.00 | 8 642.00 | 1 741 691.00 | 1 750 334.00 |
CU Autres participations | 1 504 125.00 | | 1 504 125.00 | 1 504 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 673.00 | 514 562.00 | | 593 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 811.00 | 179 111.00 | | 106 811.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 713 409.00 | 706 598.00 | | 713 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 711.00 | 400 000.00 | | 323 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 652.00 | 387 535.00 | | 585 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 440.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 463.00 | 102 283.00 | | 105 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 827.00 | 891 259.00 | | 1 017 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 237.00 | 1 597 857.00 | | 1 741 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 438.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 811.00 | 179 111.00 | | 106 811.00 |