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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 716.00 | 22 591.00 | 1 504 125.00 | 1 526 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 642.00 | 22 591.00 | 1 551 051.00 | 1 573 642.00 |
CU Autres participations | 1 504 125.00 | | 1 504 125.00 | 1 504 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 485.00 | 593 674.00 | | 700 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 126.00 | 106 811.00 | | -71 126.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 642 284.00 | 713 410.00 | | 642 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 112.00 | 324 166.00 | | 334 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 022.00 | 585 652.00 | | 419 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 3 000.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 747.00 | 105 464.00 | | 150 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 767.00 | 1 018 282.00 | | 908 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 051.00 | 1 741 692.00 | | 1 551 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 339.00 | | | -88 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 719.00 | 677 857.00 | | 229 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 845.00 | 571 046.00 | | 300 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 126.00 | 106 811.00 | | -71 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 716.00 | | | 1 526 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 125.00 | | | 1 504 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273.00 | 318.00 | | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 318.00 | | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | | 10 000.00 | 14 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 022.00 | | | 419 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 824.00 | 19 494.00 | | 70 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 155.00 | 37 412.00 | | 66 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 401.00 | 136.00 | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 3 431.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 767.00 | 67 045.00 | | 908 767.00 |