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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 716.00 | 22 591.00 | 1 504 125.00 | 1 526 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 313.00 | 22 591.00 | 1 563 722.00 | 1 586 313.00 |
CU Autres participations | 1 504 125.00 | | 1 504 125.00 | 1 504 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 359.00 | 700 485.00 | | 629 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | -71 126.00 | | 6 783.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 649 067.00 | 642 284.00 | | 649 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 777.00 | 334 112.00 | | 341 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 009.00 | 419 022.00 | | 434 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 4 885.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 689.00 | 150 747.00 | | 133 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 655.00 | 908 767.00 | | 914 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 722.00 | 1 551 051.00 | | 1 563 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 655.00 | 908 767.00 | | 914 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 136.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 050.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | 92 383.00 | | 5 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 92 388.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | -88 339.00 | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010.00 | 229 719.00 | | 72 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 228.00 | 300 845.00 | | 65 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | -71 126.00 | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 716.00 | | | 1 526 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 125.00 | | | 1 504 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 8 337.00 | 8 175.00 | 33 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 066.00 | 455.00 | 5 630.00 | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 712.00 | 6 474.00 | 101 419.00 | 323 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 743.00 | 305.00 | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 4 552.00 | 2 710.00 | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 655.00 | 118 784.00 | 118 239.00 | 914 655.00 |