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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 512.00 | | 442 512.00 | 442 512.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 497.00 | | 530 497.00 | 530 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 786.00 | 1 724.00 | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 320.00 | | 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 957.00 | -2 002.00 | | -1 957.00 |
280 Produits financiers | 20 191.00 | 20 000.00 | | 20 191.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 749.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -318.00 | -413.00 | | -318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 198.00 | 16 600.00 | | 17 198.00 |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | 1 059.00 | | 1 439.00 |
DH Report à nouveau | 24 772.00 | 17 557.00 | | 24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937.00 | 7 595.00 | | -3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 442 274.00 | 446 212.00 | | 442 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 295.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731.00 | 530.00 | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 497.00 | | | 530 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 393.00 | 50 644.00 | | 54 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | -145.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937.00 | 4 905.00 | | 3 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 937.00 | 7 595.00 | | -3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 442 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 442 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 243.00 | 6 414.00 | 29 630.00 | 40 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 222.00 | 54 393.00 | 29 630.00 | 88 222.00 |