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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
BZ Autres créances | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 757.00 | | 533 757.00 | 533 757.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 476 350.00 | | | 476 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 757.00 | | | 533 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VP Divers | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 67 128.00 | 3 025.00 | 70 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 406.00 | 44 923.00 | | 57 406.00 |