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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 761.00 | | 1 805 761.00 | 1 805 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 745.00 | | 1 927 745.00 | 1 927 745.00 |
CU Autres participations | 1 796 680.00 | | 1 796 680.00 | 1 796 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 680.00 | | | 1 786 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 157.00 | | | 1 859 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 745.00 | | | 1 927 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 4 198.00 | | 4 199.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 464.00 | 68 383.00 | 9 081.00 | 77 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 588.00 | 68 587.00 | | 68 588.00 |