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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 296.00 | | 756 296.00 | 756 296.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 989.00 | | 768 989.00 | 768 989.00 |
CU Autres participations | 736 234.00 | | 736 234.00 | 736 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 823.00 | -19 105.00 | | -55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 291.00 | -36 718.00 | | -32 291.00 |
DK Provisions réglementées | 22 957.00 | 12 860.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | -5 157.00 | 17 037.00 | | -5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 11 996.00 | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 363 689.00 | 315 802.00 | | 363 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 146.00 | 789 527.00 | | 774 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 989.00 | 806 564.00 | | 768 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 097.00 | 12 382.00 | | 10 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 12 388.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 877.00 | -12 388.00 | | -9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052.00 | 1 573.00 | | 1 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342.00 | 38 291.00 | | 33 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 291.00 | -36 718.00 | | -32 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 689.00 | 383 689.00 | | 383 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 312.00 | 12 250.00 | 20 062.00 | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 146.00 | 553 667.00 | 220 479.00 | 774 146.00 |