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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 704.00 | | 756 704.00 | 756 704.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 104.00 | | 769 104.00 | 769 104.00 |
CU Autres participations | 736 234.00 | | 736 234.00 | 736 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 114.00 | | | -88 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 082.00 | | | -31 082.00 |
DK Provisions réglementées | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | -26 142.00 | | | -26 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 246.00 | | | 795 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 104.00 | | | 769 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 10 097.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 323.00 | -9 877.00 | | -10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411.00 | 1 052.00 | | 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 493.00 | 33 342.00 | | 31 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 082.00 | -32 291.00 | | -31 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 296.00 | | 408.00 | 756 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 296.00 | | 408.00 | 756 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 957.00 | 10 097.00 | | 22 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 957.00 | 10 097.00 | | 22 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 479.00 | 57 631.00 | 162 848.00 | 220 479.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 720.00 | 12 250.00 | 20 470.00 | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 246.00 | 632 398.00 | 162 848.00 | 795 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |