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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 559.00 | | 748 559.00 | 748 559.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 959.00 | | 760 959.00 | 760 959.00 |
CU Autres participations | 736 234.00 | | 736 234.00 | 736 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 195.00 | -88 114.00 | | -119 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 957.00 | -31 082.00 | | -28 957.00 |
DK Provisions réglementées | 43 151.00 | 33 054.00 | | 43 151.00 |
DL TOTAL (I) | -45 002.00 | -26 142.00 | | -45 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 948.00 | 220 539.00 | | 162 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 165.00 | 101 212.00 | | 441 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 17 271.00 | | 19 021.00 |
EA Autres dettes | 182 826.00 | 456 224.00 | | 182 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 961.00 | 795 246.00 | | 805 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 959.00 | 769 104.00 | | 760 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 226.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 10 323.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 104.00 | -10 323.00 | | -10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 411.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 258.00 | 31 493.00 | | 29 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 957.00 | -31 082.00 | | -28 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 054.00 | 10 097.00 | | 33 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054.00 | 10 097.00 | | 33 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 165.00 | 441 165.00 | | 441 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 826.00 | 182 826.00 | | 182 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 948.00 | 59 573.00 | 103 375.00 | 162 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 575.00 | 12 250.00 | 12 325.00 | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 961.00 | 702 585.00 | 103 375.00 | 805 961.00 |