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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 25 728.00 | 86 272.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 6 531.00 | 712.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 31 527.00 | 6 102.00 | 37 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 552.00 | 63 786.00 | 186 766.00 | 250 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | 1 298.00 | 27 853.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 182 173.00 | | 182 173.00 | 182 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 154.00 | 1 298.00 | 230 856.00 | 232 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 706.00 | 65 084.00 | 417 622.00 | 482 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 037.00 | 268 380.00 | | 249 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 142 657.00 | | 110 653.00 |
DL TOTAL (I) | 370 690.00 | 422 037.00 | | 370 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 359.00 | 13 285.00 | | 13 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 375.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 235.00 | 46 103.00 | | 29 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 932.00 | 63 763.00 | | 46 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 622.00 | 485 800.00 | | 417 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 932.00 | 63 763.00 | | 46 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 510.00 | | 364 510.00 | 364 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 510.00 | | 364 510.00 | 364 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 59 951.00 | | 43 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 577.00 | 396 512.00 | | 367 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 924.00 | 253 855.00 | | 256 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 653.00 | 1 426 577.00 | | 110 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 552.00 | | | 250 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200.00 | 11 586.00 | | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 11 586.00 | | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 870.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 870.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 870.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 248.00 | 49 228.00 | 20.00 | 49 248.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |