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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 41 148.00 | 70 852.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 7 292.00 | 451.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 36 534.00 | 1 095.00 | 37 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 052.00 | 84 974.00 | 166 078.00 | 251 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 058.00 | 1 176.00 | 66 882.00 | 68 058.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 507.00 | 1 176.00 | 222 331.00 | 223 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 559.00 | 86 149.00 | 388 410.00 | 474 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 694.00 | 249 690.00 | | 237 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 670.00 | 88 003.00 | | 84 670.00 |
DL TOTAL (I) | 333 364.00 | 348 694.00 | | 333 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | 13 572.00 | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 4 888.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 27 745.00 | | 35 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 046.00 | 46 205.00 | | 55 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 410.00 | 394 898.00 | | 388 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 307.00 | | 315 307.00 | 315 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 307.00 | | 315 307.00 | 315 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | 31 933.00 | | 26 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 530.00 | 311 548.00 | | 317 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 860.00 | 223 544.00 | | 232 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 670.00 | 88 003.00 | | 84 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 552.00 | | 500.00 | 250 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 872.00 | | 500.00 | 184 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 712.00 | 10 262.00 | | 74 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 712.00 | 10 262.00 | | 74 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 319.00 | 77 299.00 | 20.00 | 77 319.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |