| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 33 438.00 | 78 562.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 34 031.00 | 3 598.00 | 37 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 552.00 | 74 712.00 | 175 840.00 | 250 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 579.00 | 1 176.00 | 28 404.00 | 29 579.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 233.00 | 1 176.00 | 219 058.00 | 220 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 785.00 | 75 887.00 | 394 898.00 | 470 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 690.00 | 249 037.00 | | 249 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 003.00 | 110 653.00 | | 88 003.00 |
DL TOTAL (I) | 348 694.00 | 370 690.00 | | 348 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | 13 359.00 | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 337.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 29 235.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 205.00 | 46 932.00 | | 46 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 898.00 | 417 622.00 | | 394 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 364.00 | | 309 364.00 | 309 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 364.00 | | 309 364.00 | 309 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 43 718.00 | | 31 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 548.00 | 367 577.00 | | 311 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 544.00 | 256 924.00 | | 223 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 003.00 | 110 653.00 | | 88 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 552.00 | | | 250 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 786.00 | 10 925.00 | | 63 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | 10 925.00 | | 63 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | 123.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | 123.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | | 123.00 | 1 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 417.00 | 44 397.00 | 20.00 | 44 417.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |