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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 000.00 | 630 010.00 | 1 616 990.00 | 2 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 585.00 | 53 948.00 | 40 636.00 | 94 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 731.00 | 50 226.00 | 88 505.00 | 138 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 543.00 | 739 713.00 | 1 783 829.00 | 2 523 543.00 |
BT Marchandises | 313 164.00 | | 313 164.00 | 313 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 617.00 | | 422 617.00 | 422 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 160.00 | 739 713.00 | 2 206 446.00 | 2 946 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 230 640.00 | | | 230 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
DL TOTAL (I) | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 194.00 | | | 1 093 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 993.00 | | | 325 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 348.00 | | | 1 673 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 446.00 | | | 2 206 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 719.00 | | 52 823.00 | 2 518 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 37 697.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | | 2 523 543.00 | 48 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 528.00 | | | 2 252 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 045.00 | | 271.00 | 233 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145.00 | | 52 552.00 | 33 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 357.00 | 43 346.00 | | 66 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 2 777.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | 40 568.00 | | 63 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 630 010.00 | | | 630 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 010.00 | | | 630 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 604.00 | | 2 594.00 | 632 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 068.00 | 187 068.00 | | 187 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | 24 015.00 | | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 194.00 | 134 744.00 | 528 800.00 | 1 093 194.00 |
VI Groupe et associés | 325 993.00 | 20 000.00 | | 325 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VP Divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 328.00 | 78 194.00 | 2 134.00 | 80 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 348.00 | 408 906.00 | 528 800.00 | 1 673 348.00 |