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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 000.00 | 802 343.00 | 1 444 657.00 | 2 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 7 071.00 | 3 515.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 637.00 | 61 809.00 | 66 827.00 | 128 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 039.00 | 876 753.00 | 1 543 285.00 | 2 420 039.00 |
BT Marchandises | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BZ Autres créances | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CF Disponibilités | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 656.00 | | 491 656.00 | 491 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 695.00 | 876 753.00 | 2 034 941.00 | 2 911 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 678.00 | | | -189 678.00 |
DL TOTAL (I) | 343 419.00 | | | 343 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 686.00 | | | 960 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 544.00 | | | 321 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 719.00 | | | 1 536 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 941.00 | | | 2 034 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 925.00 | | | 408 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 543.00 | | 35 588.00 | 2 523 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 28 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 092.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 092.00 | 139 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 528.00 | | | 2 252 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 697.00 | | 35 588.00 | 37 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 703.00 | 31 285.00 | 66 578.00 | 109 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 175.00 | 31 285.00 | 66 578.00 | 104 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 803.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 630 010.00 | 172 333.00 | | 630 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 010.00 | 172 333.00 | | 630 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 010.00 | 327 136.00 | | 630 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 346.00 | 204 346.00 | | 204 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 737.00 | 14 603.00 | | 16 737.00 |
UX Autres créances clients | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 686.00 | 134 436.00 | 528 800.00 | 960 686.00 |
VI Groupe et associés | 321 544.00 | 20 000.00 | | 321 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 593.00 | 160 459.00 | 2 134.00 | 162 593.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 719.00 | 408 925.00 | 528 800.00 | 1 536 719.00 |