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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 000.00 | 802 343.00 | 1 444 657.00 | 2 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 8 836.00 | 1 750.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 77 233.00 | 57 553.00 | 134 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 332.00 | 893 942.00 | 1 542 389.00 | 2 436 332.00 |
BT Marchandises | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BZ Autres créances | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 233.00 | | 376 233.00 | 376 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 566.00 | 893 942.00 | 1 918 623.00 | 2 812 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 389 917.00 | | | 389 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 313.00 | | | 827 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 903.00 | | | 1 373 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 623.00 | | | 1 918 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 039.00 | | 50 870.00 | 2 420 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 577.00 | 38 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 577.00 | 2 436 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 528.00 | | | 2 252 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 224.00 | | 6 150.00 | 139 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 285.00 | | 44 720.00 | 28 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 410.00 | 17 189.00 | | 74 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 881.00 | 17 189.00 | | 68 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 802 343.00 | | | 802 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 343.00 | | | 802 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 146.00 | | | 957 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 881.00 | 24 746.00 | | 26 881.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 313.00 | 136 899.00 | 519 118.00 | 827 313.00 |
VI Groupe et associés | 315 235.00 | 15 235.00 | | 315 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VP Divers | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 629.00 | 130 495.00 | 2 134.00 | 132 629.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 903.00 | 383 488.00 | 519 118.00 | 1 373 903.00 |