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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 13 113.00 | 6 092.00 | 19 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 15 485.00 | 2 738.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 366.00 | 35 502.00 | 3 864.00 | 39 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 863.00 | 65 755.00 | 35 108.00 | 100 863.00 |
BN En cours de production de biens | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
BZ Autres créances | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 994.00 | | 381 994.00 | 381 994.00 |
CF Disponibilités | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 643.00 | | 918 643.00 | 918 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 506.00 | 65 755.00 | 953 751.00 | 1 019 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 286.00 | 372 811.00 | | 413 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | 40 474.00 | | 25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 449 802.00 | 424 286.00 | | 449 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 151.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 388.00 | 202 257.00 | | 343 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 292.00 | 144 760.00 | | 98 292.00 |
EA Autres dettes | 61 916.00 | 125 560.00 | | 61 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 196 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 949.00 | 1 669 627.00 | | 503 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 751.00 | 2 093 912.00 | | 953 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 949.00 | 1 669 627.00 | | 503 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 117.00 | 1 532 608.00 | 1 844 725.00 | 312 117.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 117.00 | 1 532 608.00 | 1 844 725.00 | 312 117.00 |
FM Production stockée | | | -629 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 881.00 | 175.00 | | 23 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | 760.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 760.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | 760.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 12 397.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 437.00 | 1 498 682.00 | | 1 249 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 920.00 | 1 458 208.00 | | 1 223 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 517.00 | 40 474.00 | | 25 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 998.00 | | 9 715.00 | 100 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 100 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 850.00 | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 709.00 | | 7 000.00 | 23 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | | 2 443.00 | 55 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 142.00 | | 272.00 | 22 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 533.00 | 11 242.00 | 5 021.00 | 59 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | 4 575.00 | 5 021.00 | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 320.00 | 6 667.00 | | 44 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 388.00 | 343 388.00 | | 343 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 446.00 | 224 031.00 | 22 415.00 | 246 446.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 949.00 | 503 349.00 | | 503 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 9 342.00 | | 8 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 028.00 | 31 357.00 | | 40 028.00 |
ST Autres comptes | 72 331.00 | 81 532.00 | | 72 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 839.00 | 62 363.00 | | 55 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 305 181.00 | 318 909.00 | | 305 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 6 616.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 15 958.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 524.00 | 286.00 | | 65 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 871.00 | 68 824.00 | | 79 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 410.00 | 494 192.00 | | 473 410.00 |