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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 014.00 | | 156 014.00 | 156 014.00 |
AP Constructions | 1 940 496.00 | 172 169.00 | 1 768 327.00 | 1 940 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 472.00 | 14 609.00 | 3 863.00 | 18 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 172.00 | 152 916.00 | 65 255.00 | 218 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 858.00 | 339 695.00 | 2 111 163.00 | 2 450 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 440.00 | 339 695.00 | 2 154 746.00 | 2 494 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 348.00 | -9 355.00 | | -3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 6 007.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197.00 | 6 652.00 | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 582.00 | 935 279.00 | | 868 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 258.00 | 1 339 761.00 | | 1 235 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 11 213.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 26 902.00 | | 20 717.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 1 170.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 549.00 | 2 314 325.00 | | 2 142 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 746.00 | 2 320 977.00 | | 2 154 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 173.00 | | | 1 434 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 440.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | 195 000.00 | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 195 000.00 | | 304 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 770.00 | 195 000.00 | | 188 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 852.00 | 310 026.00 | | 391 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 308.00 | 304 018.00 | | 386 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | 6 007.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 289.00 | | | 2 566 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 014.00 | | | 2 511 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 372.00 | 78 440.00 | 26 117.00 | 287 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 372.00 | 78 440.00 | 26 117.00 | 287 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 777.00 | 1 243 777.00 | | 1 243 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 566.00 | 160 190.00 | 305 829.00 | 868 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 549.00 | 1 434 173.00 | 305 829.00 | 2 142 549.00 |