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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
AP Constructions | 1 592 401.00 | 289 898.00 | 1 302 502.00 | 1 592 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 081.00 | 15 923.00 | 157.00 | 16 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 350.00 | 198 568.00 | 15 782.00 | 214 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 651.00 | 504 390.00 | 1 445 261.00 | 1 949 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 947.00 | 504 390.00 | 1 516 556.00 | 2 020 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 652.00 | | | 475 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 937.00 | | | 988 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 661.00 | | | 1 497 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 556.00 | | | 1 516 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 790.00 | | | 1 103 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 798.00 | 23 683.00 | 67 481.00 | 43 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 798.00 | 23 683.00 | 67 481.00 | 43 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436.00 | | | -436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 061.00 | | 591.00 | 1 949 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 907.00 | | 591.00 | 1 948 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 556.00 | 65 834.00 | | 438 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 556.00 | 65 834.00 | | 438 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 289.00 | 1 000 289.00 | | 1 000 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 653.00 | 81 781.00 | 343 551.00 | 475 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 825.00 | 24 686.00 | 139.00 | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 662.00 | 1 103 790.00 | 343 551.00 | 1 497 662.00 |