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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 014.00 | | 156 014.00 | 156 014.00 |
AP Constructions | 1 985 495.00 | 228 318.00 | 1 757 177.00 | 1 985 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 16 715.00 | 1 756.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 030.00 | 172 526.00 | 46 503.00 | 219 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 597.00 | 417 559.00 | 2 056 037.00 | 2 473 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 106.00 | 417 559.00 | 2 097 546.00 | 2 515 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 433.00 | | | 796 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 404.00 | | | 1 244 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 589.00 | | | 2 080 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 546.00 | | | 2 097 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 885.00 | | | 1 445 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 865.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 858.00 | | | 2 450 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 596.00 | | | 2 394 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 695.00 | 77 865.00 | | 339 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 695.00 | 77 865.00 | | 339 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 020.00 | 1 254 020.00 | | 1 254 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 418.00 | 161 714.00 | 314 809.00 | 796 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 985.00 | 23 936.00 | 49.00 | 23 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 589.00 | 1 445 886.00 | 314 809.00 | 2 080 589.00 |