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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 13 067.00 | 10 152.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 822.00 | 221 595.00 | 269 227.00 | 490 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 425.00 | 234 662.00 | 404 763.00 | 639 425.00 |
BT Marchandises | 2 250 575.00 | | 2 250 575.00 | 2 250 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 065.00 | 65 710.00 | 1 683 354.00 | 1 749 065.00 |
CF Disponibilités | 1 368 457.00 | | 1 368 457.00 | 1 368 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 509.00 | 65 710.00 | 5 924 798.00 | 5 990 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 935.00 | 300 373.00 | 6 329 562.00 | 6 629 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 836 764.00 | 14 840 289.00 | | 16 836 764.00 |
230 Autres produits | 17 140.00 | 12 732.00 | | 17 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 911 105.00 | 14 915 071.00 | | 16 911 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 052 235.00 | 11 440 421.00 | | 10 052 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101 263.00 | -600 418.00 | | 101 263.00 |
242 Autres charges externes. | 4 842 640.00 | 4 006 507.00 | | 4 842 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142 352.00 | 87 029.00 | | 142 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 215 430.00 | 1 051 926.00 | | 1 215 430.00 |
252 Charges sociales | 365 120.00 | 345 340.00 | | 365 120.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 19 761.00 | | 75.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 037.00 | -1 540 567.00 | | 72 037.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042 008.00 | 2 871 202.00 | | 1 042 008.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 164.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 2 967.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 47 336.00 | | 7 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 106 907.00 | 1 280 167.00 | | 1 106 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -930 247.00 | -2 210 414.00 | | -930 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 907.00 | 1 280 167.00 | | 1 106 907.00 |
DL TOTAL (I) | 276 860.00 | -830 047.00 | | 276 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 087.00 | 4 807 135.00 | | 4 505 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 130.00 | 507 113.00 | | 466 130.00 |
EA Autres dettes | 1 081 484.00 | 861 283.00 | | 1 081 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 701.00 | 7 215 531.00 | | 6 052 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 562.00 | 6 385 484.00 | | 6 329 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 677.00 | 81 985.00 | | 152 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 677.00 | 81 985.00 | | 152 677.00 |