| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 224.00 | 17 713.00 | 11 511.00 | 29 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 604.00 | 301 986.00 | 296 618.00 | 598 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 679.00 | 319 700.00 | 446 979.00 | 766 679.00 |
BT Marchandises | 1 823 340.00 | | 1 823 340.00 | 1 823 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 549.00 | 205 604.00 | 1 915 945.00 | 2 121 549.00 |
BZ Autres créances | 437 060.00 | | 437 060.00 | 437 060.00 |
CF Disponibilités | 1 064 276.00 | | 1 064 276.00 | 1 064 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 984.00 | 205 604.00 | 5 409 379.00 | 5 614 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 663.00 | 525 304.00 | 5 856 358.00 | 6 381 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
DH Report à nouveau | | -930 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 726.00 | 1 106 907.00 | | -259 726.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133.00 | 276 860.00 | | 17 133.00 |
DP Provisions pour risques | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 917.00 | 4 505 087.00 | | 4 439 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 807.00 | 466 130.00 | | 361 807.00 |
EA Autres dettes | 939 846.00 | 1 081 484.00 | | 939 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 571.00 | 6 052 701.00 | | 5 741 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 358.00 | 6 329 562.00 | | 5 856 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 407 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 470 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 497 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 172 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 051.00 | |
GE Autres charges | | | 27 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 892.00 | 225.00 | | 97 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 892.00 | 1 041 783.00 | | -97 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 423.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 726.00 | 1 106 907.00 | | -259 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 426.00 | 127 439.00 | | 639 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 138 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 766 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 042.00 | 113 787.00 | | 514 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 383.00 | 13 652.00 | | 125 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 663.00 | 85 038.00 | | 234 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 663.00 | 85 038.00 | | 234 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 653.00 | | |