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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 624.00 | 22 138.00 | 10 486.00 | 32 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 458.00 | 394 496.00 | 292 962.00 | 687 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 523.00 | 416 634.00 | 452 889.00 | 869 523.00 |
BT Marchandises | 1 554 692.00 | | 1 554 692.00 | 1 554 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 174.00 | 304 246.00 | 1 443 928.00 | 1 748 174.00 |
BZ Autres créances | 364 145.00 | | 364 145.00 | 364 145.00 |
CF Disponibilités | 800 757.00 | | 800 757.00 | 800 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 446.00 | 304 246.00 | 4 347 200.00 | 4 651 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 970.00 | 720 880.00 | 4 800 089.00 | 5 520 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | | 166 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 086.00 | | | -93 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 228.00 | -259 726.00 | | -1 573 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 094.00 | 17 133.00 | | -1 556 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 785.00 | 4 439 917.00 | | 5 649 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 162.00 | 361 807.00 | | 354 162.00 |
EA Autres dettes | 352 236.00 | 939 846.00 | | 352 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 184.00 | 5 741 571.00 | | 6 356 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 089.00 | 5 856 358.00 | | 4 800 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 527 334.00 | | 11 527 334.00 | 11 527 334.00 |
FD Production vendue biens | 420 241.00 | | 420 241.00 | 420 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 947 575.00 | | 11 947 575.00 | 11 947 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 690.00 | 97 892.00 | | 97 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -97 892.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 495.00 | 16 497 665.00 | | 12 164 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 737 723.00 | 16 757 390.00 | | 13 737 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 228.00 | -259 726.00 | | -1 573 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 679.00 | | | 766 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 830.00 | | | 627 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 700.00 | 96 934.00 | | 319 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 700.00 | 96 934.00 | | 319 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 653.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |