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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 791.00 | 29 013.00 | 10 778.00 | 39 791.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 684.00 | 29 161.00 | 56 523.00 | 85 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
060 Stock marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
072 Créances – Autres | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
084 Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
110 Total général Actif | 157 695.00 | 29 161.00 | 128 534.00 | 157 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 751.00 | 120 927.00 | | 135 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 819.00 | 136 672.00 | | 131 819.00 |
222 Production stockée | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 7 337.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 451.00 | 264 935.00 | | 283 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 416.00 | 89 790.00 | | 95 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | -2 097.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 48 476.00 | 54 894.00 | | 48 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 555.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 271.00 | 76 390.00 | | 103 271.00 |
252 Charges sociales | 22 463.00 | 17 810.00 | | 22 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 9 233.00 | | 7 762.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 2 567.00 | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 996.00 | 251 142.00 | | 279 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 455.00 | 13 793.00 | | 3 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 262.00 | | |
294 Charges financières | 811.00 | 847.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 582.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 1 615.00 | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | 13 012.00 | | 2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |