| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 651.00 | 33 454.00 | 18 197.00 | 51 651.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 604.00 | 33 602.00 | 64 002.00 | 97 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
060 Stock marchandises | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
084 Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
110 Total général Actif | 163 839.00 | 33 602.00 | 130 237.00 | 163 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
222 Production stockée | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
252 Charges sociales | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 730.00 | | | 302 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |