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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 526.00 | 32 635.00 | 16 891.00 | 49 526.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 480.00 | 32 783.00 | 62 696.00 | 95 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
060 Stock marchandises | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
110 Total général Actif | 178 406.00 | 32 783.00 | 145 623.00 | 178 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
222 Production stockée | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
242 Autres charges externes. | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
252 Charges sociales | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |