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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 650.00 | 1 750.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 28 446.00 | 8 063.00 | 36 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 909.00 | 29 096.00 | 39 813.00 | 68 909.00 |
060 Stock marchandises | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
110 Total général Actif | 94 244.00 | 29 096.00 | 65 148.00 | 94 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 221.00 | 13 887.00 | | 19 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 442.00 | 44 580.00 | | 51 442.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 1 444.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 663.00 | 59 911.00 | | 75 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 517.00 | 13 926.00 | | 19 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 912.00 | 11 120.00 | | -5 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 596.00 | 6 268.00 | | 6 596.00 |
242 Autres charges externes. | 37 213.00 | 30 610.00 | | 37 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | 314.00 | | 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 169.00 | 9 428.00 | | 7 169.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 298.00 | 71 676.00 | | 66 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 364.00 | -11 765.00 | | 9 364.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 2 724.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 158.00 | -14 489.00 | | 7 158.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |