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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 009.00 | 35 358.00 | 3 651.00 | 39 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 409.00 | 37 758.00 | 33 651.00 | 71 409.00 |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
110 Total général Actif | 89 551.00 | 37 758.00 | 51 793.00 | 89 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 500.00 | 29 036.00 | | 20 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 032.00 | 7 820.00 | | 23 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 085.00 | 36 642.00 | | 37 085.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 663.00 | 73 499.00 | | 80 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 101.00 | 16 107.00 | | 20 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 510.00 | -3 612.00 | | 3 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 450.00 | 2 637.00 | | 3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 54 933.00 | 40 023.00 | | 54 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 751.00 | | 203.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | 974.00 | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | 1 904.00 | | 1 741.00 |
262 Autres charges | | 178.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 446.00 | 58 961.00 | | 88 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 783.00 | 14 537.00 | | -7 783.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 1 246.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 3 636.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 439.00 | 8 437.00 | | -9 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |