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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 252.00 | 148.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 33 765.00 | 2 745.00 | 36 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 909.00 | 36 017.00 | 32 893.00 | 68 909.00 |
060 Stock marchandises | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
110 Total général Actif | 92 208.00 | 36 017.00 | 56 191.00 | 92 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 820.00 | 18 064.00 | | 7 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 642.00 | 60 058.00 | | 36 642.00 |
230 Autres produits | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 499.00 | 78 121.00 | | 73 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 107.00 | 17 338.00 | | 16 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 612.00 | 4 714.00 | | -3 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 637.00 | 4 616.00 | | 2 637.00 |
242 Autres charges externes. | 40 023.00 | 37 322.00 | | 40 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 744.00 | | 751.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | 582.00 | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 5 017.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 961.00 | 70 482.00 | | 58 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 537.00 | 7 639.00 | | 14 537.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 831.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 636.00 | 15.00 | | 3 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 437.00 | 5 793.00 | | 8 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |