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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 462.00 | | 755 462.00 | 755 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 999.00 | | 849 999.00 | 849 999.00 |
CU Autres participations | 749 301.00 | | 749 301.00 | 749 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DG Autres réserves | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
DK Provisions réglementées | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
DL TOTAL (I) | 694 289.00 | | | 694 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 999.00 | | | 849 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 265.00 | | | -15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 060.00 | 15 265.00 | | 61 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 060.00 | 15 265.00 | | 61 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 444.00 | 61 936.00 | 64 508.00 | 126 444.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 709.00 | 91 202.00 | 64 508.00 | 155 709.00 |