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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 462.00 | | 755 462.00 | 755 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 364.00 | | 873 364.00 | 873 364.00 |
CU Autres participations | 749 301.00 | | 749 301.00 | 749 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DG Autres réserves | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
DK Provisions réglementées | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
DL TOTAL (I) | 761 920.00 | | | 761 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 364.00 | | | 873 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 582.00 | | | 200 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VC Groupe et associés | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |