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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 462.00 | | 755 462.00 | 755 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 808.00 | | 877 808.00 | 877 808.00 |
CU Autres participations | 749 301.00 | | 749 301.00 | 749 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 992.00 | 22 391.00 | | 23 992.00 |
DG Autres réserves | 424 312.00 | 393 895.00 | | 424 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444.00 | 32 017.00 | | 20 444.00 |
DK Provisions réglementées | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
DL TOTAL (I) | 845 073.00 | 824 629.00 | | 845 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 3 216.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 379.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | 10 531.00 | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 735.00 | 21 127.00 | | 32 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 808.00 | 845 755.00 | | 877 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 735.00 | 21 127.00 | | 32 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 314.00 | | 222 314.00 | 222 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 314.00 | | 222 314.00 | 222 314.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 049.00 | 237 250.00 | | 233 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 604.00 | 205 232.00 | | 212 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444.00 | 32 017.00 | | 20 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |